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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 634.00 | 983.00 | 5 650.00 | 6 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 966.00 | 983.00 | 1 136 983.00 | 1 137 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 812.00 | | 751 812.00 | 751 812.00 |
BZ Autres créances | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 247.00 | | 956 247.00 | 956 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 214.00 | 983.00 | 2 093 230.00 | 2 094 214.00 |
CU Autres participations | 1 117 582.00 | | 1 117 582.00 | 1 117 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 340.00 | | | 1 148 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 469.00 | | | 626 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 889.00 | | | 944 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 230.00 | | | 2 093 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 889.00 | | | 944 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 096.00 | 127 936.00 | 964 032.00 | 836 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 096.00 | 127 936.00 | 964 032.00 | 836 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 066.00 | | | 1 216 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 652.00 | | | 1 219 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 332.00 | | 6 634.00 | 1 131 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 332.00 | | | 1 131 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 751 812.00 | 751 812.00 | | 751 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VC Groupe et associés | 132 008.00 | 132 008.00 | | 132 008.00 |
VI Groupe et associés | 626 469.00 | 626 469.00 | | 626 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 319.00 | 942 569.00 | 13 750.00 | 956 319.00 |
VW T.V.A. | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 889.00 | 944 889.00 | | 944 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
ST Autres comptes | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
YT Sous‐traitance | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
ZE Dividendes | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 096.00 | | | 511 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |