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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 6 703.00 | 7 000.00 | 13 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 036.00 | 6 703.00 | 1 138 333.00 | 1 145 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
BZ Autres créances | 655 321.00 | | 655 321.00 | 655 321.00 |
CF Disponibilités | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 758.00 | | 794 758.00 | 794 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 795.00 | 6 703.00 | 1 933 091.00 | 1 939 795.00 |
CU Autres participations | 1 117 582.00 | | 1 117 582.00 | 1 117 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DH Report à nouveau | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 375.00 | | | 336 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 474.00 | | | 1 494 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 091.00 | | | 1 933 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 617.00 | | | 438 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 160.00 | 55 328.00 | 1 109 488.00 | 1 054 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 160.00 | 55 328.00 | 1 109 488.00 | 1 054 160.00 |
FQ Autres produits | | | 5 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 378.00 | | | 1 367 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 002.00 | | | 1 031 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 375.00 | | | 336 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 447.00 | | 588.00 | 1 144 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | | 588.00 | 13 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 332.00 | | | 1 131 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 3 615.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 3 615.00 | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VC Groupe et associés | 630 776.00 | 630 776.00 | | 630 776.00 |
VI Groupe et associés | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 251.00 | 760 501.00 | 13 750.00 | 774 251.00 |
VW T.V.A. | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 617.00 | 438 617.00 | | 438 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 874.00 | | | 290 874.00 |
ST Autres comptes | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
YT Sous‐traitance | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 831.00 | | | 210 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 196.00 | | | 487 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |