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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 115.00 | 3 087.00 | 10 028.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 447.00 | 3 087.00 | 1 141 360.00 | 1 144 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 114.00 | | 1 085 114.00 | 1 085 114.00 |
BZ Autres créances | 236 432.00 | | 236 432.00 | 236 432.00 |
CF Disponibilités | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 680.00 | | 1 547 680.00 | 1 547 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 128.00 | 3 087.00 | 2 689 041.00 | 2 692 128.00 |
CU Autres participations | 1 117 582.00 | | 1 117 582.00 | 1 117 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 098.00 | | | 1 158 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 675.00 | | | 898 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 156.00 | | | 305 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 942.00 | | | 1 530 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 041.00 | | | 2 689 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 942.00 | | | 1 530 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 341.00 | 81 953.00 | 970 294.00 | 888 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 341.00 | 81 953.00 | 970 294.00 | 888 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 194.00 | | | 973 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 436.00 | | | 963 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 966.00 | | 6 481.00 | 1 137 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | | 6 481.00 | 6 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 332.00 | | | 1 131 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 2 103.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 2 103.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 114.00 | 1 085 114.00 | | 1 085 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VC Groupe et associés | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VI Groupe et associés | 898 675.00 | 898 675.00 | | 898 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 438.00 | 1 326 688.00 | 13 750.00 | 1 340 438.00 |
VW T.V.A. | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 942.00 | 1 530 942.00 | | 1 530 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 268.00 | | | 279 268.00 |
ST Autres comptes | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
YT Sous‐traitance | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 899.00 | | | 459 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |