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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 689.00 | 10 453.00 | 49 235.00 | 59 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 133.00 | 10 453.00 | 1 180 679.00 | 1 191 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 087.00 | | 333 087.00 | 333 087.00 |
BZ Autres créances | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CF Disponibilités | 176 891.00 | | 176 891.00 | 176 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 469.00 | | 705 469.00 | 705 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 844.00 | 10 453.00 | 1 889 390.00 | 1 899 844.00 |
CU Autres participations | 1 117 694.00 | | 1 117 694.00 | 1 117 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
DH Report à nouveau | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 097.00 | | | 1 438 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
EA Autres dettes | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 052.00 | | | 448 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 390.00 | | | 1 889 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 052.00 | | | 448 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 780.00 | 158 694.00 | 1 214 474.00 | 1 055 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 780.00 | 158 694.00 | 1 214 474.00 | 1 055 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 670.00 | | | 1 223 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 047.00 | | | 1 130 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 036.00 | | 46 096.00 | 1 145 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | 45 985.00 | 13 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 332.00 | | 111.00 | 1 131 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703.00 | 3 750.00 | | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | 3 750.00 | | 6 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 241.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 087.00 | 333 087.00 | | 333 087.00 |
VB T. V. A. | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VC Groupe et associés | 142 985.00 | 142 985.00 | | 142 985.00 |
VI Groupe et associés | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 328.00 | 528 578.00 | 13 750.00 | 542 328.00 |
VW T.V.A. | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 052.00 | 448 052.00 | | 448 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 794.00 | | | 298 794.00 |
ST Autres comptes | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
YT Sous‐traitance | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 124.00 | | | 224 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 901.00 | | | 511 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |