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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | 3 468.00 | 25 345.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 818.00 | 4 034.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 399.00 | 26 801.00 | 172 598.00 | 199 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 896.00 | 31 087.00 | 212 809.00 | 243 896.00 |
BT Marchandises | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 529.00 | | 51 529.00 | 51 529.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 338.00 | | 444 338.00 | 444 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 234.00 | 31 087.00 | 657 147.00 | 688 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DL TOTAL (I) | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 008.00 | | | 551 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 147.00 | | | 657 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 150.00 | | | 264 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 882.00 | 243 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 882.00 | 204 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 576.00 | 33 440.00 | 153 225.00 | 200 576.00 |
VI Groupe et associés | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 910.00 | 61 077.00 | 10 833.00 | 71 910.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 008.00 | 264 150.00 | 272 947.00 | 551 008.00 |