| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | 14 994.00 | 13 819.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 2 764.00 | 2 088.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 312.00 | 97 487.00 | 143 825.00 | 241 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 034.00 | 115 245.00 | 170 789.00 | 286 034.00 |
BT Marchandises | 461 053.00 | | 461 053.00 | 461 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 169.00 | 135 094.00 | 86 075.00 | 221 169.00 |
BZ Autres créances | 95 590.00 | | 95 590.00 | 95 590.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 264.00 | 135 094.00 | 649 170.00 | 784 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 298.00 | 250 339.00 | 819 960.00 | 1 070 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 056.00 | 89 640.00 | | 230 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 291.00 | 140 416.00 | | 50 291.00 |
DL TOTAL (I) | 296 847.00 | 246 556.00 | | 296 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 517.00 | 274 325.00 | | 263 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 309.00 | 162 260.00 | | 193 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 286.00 | 167 338.00 | | 66 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 112.00 | 653 689.00 | | 523 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 960.00 | 900 245.00 | | 819 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 353.00 | 407 294.00 | | 339 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 801.00 | | 17 466.00 | 269 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 286 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 246 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 156.00 | | 17 241.00 | 230 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 225.00 | 10 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 104.00 | 43 141.00 | | 72 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 5 763.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | 37 378.00 | | 62 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 971.00 | 54 123.00 | | 80 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 971.00 | 54 123.00 | | 80 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 971.00 | 54 123.00 | | 80 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 309.00 | 193 309.00 | | 193 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 112.00 | 162 112.00 | | 162 112.00 |
VB T. V. A. | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 831.00 | 54 072.00 | 183 759.00 | 237 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 523.00 | 320 465.00 | 11 058.00 | 331 523.00 |
VW T.V.A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 112.00 | 339 353.00 | 183 759.00 | 523 112.00 |