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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | 9 231.00 | 19 582.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 1 791.00 | 3 061.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 304.00 | 61 082.00 | 164 222.00 | 225 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 801.00 | 72 104.00 | 197 697.00 | 269 801.00 |
BT Marchandises | 380 083.00 | | 380 083.00 | 380 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 755.00 | 80 971.00 | 74 785.00 | 155 755.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 234 357.00 | | 234 357.00 | 234 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 519.00 | 80 971.00 | 702 548.00 | 783 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 320.00 | 153 075.00 | 900 245.00 | 1 053 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 416.00 | 91 140.00 | | 140 416.00 |
DL TOTAL (I) | 246 556.00 | 106 140.00 | | 246 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 325.00 | 200 576.00 | | 274 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | 119 722.00 | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 199 100.00 | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 338.00 | 31 610.00 | | 167 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 689.00 | 551 008.00 | | 653 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 245.00 | 657 147.00 | | 900 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 294.00 | 264 150.00 | | 407 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 896.00 | | 25 905.00 | 243 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 251.00 | | 25 905.00 | 204 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 087.00 | 41 017.00 | | 31 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 5 763.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 619.00 | 35 254.00 | | 27 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 325.00 | 27 930.00 | 246 395.00 | 274 325.00 |
VI Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 912.00 | 169 079.00 | 10 833.00 | 179 912.00 |
VW T.V.A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 689.00 | 407 294.00 | 246 395.00 | 653 689.00 |