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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | 20 757.00 | 8 056.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 3 737.00 | 1 115.00 | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 312.00 | 129 188.00 | 112 123.00 | 241 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 034.00 | 153 682.00 | 132 352.00 | 286 034.00 |
BT Marchandises | 483 319.00 | | 483 319.00 | 483 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
BZ Autres créances | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 227.00 | | 648 227.00 | 648 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 261.00 | 153 682.00 | 780 578.00 | 934 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 347.00 | 230 056.00 | | 280 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 50 291.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 299 151.00 | 296 847.00 | | 299 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 759.00 | 237 831.00 | | 183 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 158.00 | 25 686.00 | | 101 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 193 309.00 | | 162 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 539.00 | 66 286.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 428.00 | 523 112.00 | | 481 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 578.00 | 819 960.00 | | 780 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 323.00 | 339 353.00 | | 352 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 034.00 | | | 286 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 245.00 | 38 437.00 | | 115 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 5 763.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | 32 674.00 | | 100 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 094.00 | | 135 094.00 | 135 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
UX Autres créances clients | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 917.00 | 196 454.00 | 84 195.00 | 284 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 786.00 | 160 728.00 | 11 058.00 | 171 786.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 428.00 | 392 965.00 | 84 195.00 | 481 428.00 |