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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 32 870.00 | 8 308.00 | 41 178.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 383.00 | 32 870.00 | 14 513.00 | 47 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 906.00 | | 323 906.00 | 323 906.00 |
072 Créances – Autres | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
084 Disponibilités | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 469.00 | | 465 469.00 | 465 469.00 |
110 Total général Actif | 512 852.00 | 32 870.00 | 479 982.00 | 512 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 297 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |