| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 790.00 | 14 391.00 | 46 399.00 | 60 790.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 995.00 | 14 391.00 | 52 604.00 | 66 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
084 Disponibilités | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 460.00 | | 319 460.00 | 319 460.00 |
110 Total général Actif | 386 456.00 | 14 391.00 | 372 065.00 | 386 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 571.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 954.00 | | | 103 954.00 |