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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 043.00 | 29 107.00 | 83 935.00 | 113 043.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 248.00 | 29 107.00 | 90 140.00 | 119 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 475.00 | 4 628.00 | 237 847.00 | 242 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
084 Disponibilités | 169 453.00 | | 169 453.00 | 169 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 789.00 | 4 628.00 | 438 161.00 | 442 789.00 |
110 Total général Actif | 562 037.00 | 33 735.00 | 528 302.00 | 562 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 474.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 628.00 | | | 24 628.00 |