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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 239.00 | 35 092.00 | 31 146.00 | 66 239.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 444.00 | 35 092.00 | 37 351.00 | 72 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
072 Créances – Autres | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
084 Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 927.00 | | 338 927.00 | 338 927.00 |
110 Total général Actif | 411 371.00 | 35 092.00 | 376 279.00 | 411 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 472.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 917.00 | | | 129 917.00 |