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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 165.00 | 10 710.00 | 5 454.00 | 16 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 17 664.00 | 12 209.00 | 5 454.00 | 17 664.00 |
BN En cours de production de biens | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 755.00 | 6 911.00 | 155 844.00 | 162 755.00 |
BZ Autres créances | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
CF Disponibilités | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 774.00 | 6 911.00 | 489 863.00 | 496 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 438.00 | 19 120.00 | 495 317.00 | 514 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
DL TOTAL (I) | 354 429.00 | | | 354 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149.00 | | 2 514.00 | 15 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | 2 514.00 | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 2 440.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 2 440.00 | | 9 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 407.00 | 267 407.00 | | 267 407.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 888.00 | 71 118.00 | 69 770.00 | 140 888.00 |