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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 496.00 | 6 568.00 | 1 928.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | 8 067.00 | 1 928.00 | 9 995.00 |
BN En cours de production de biens | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 069.00 | 6 911.00 | 98 158.00 | 105 069.00 |
BZ Autres créances | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CF Disponibilités | 619 419.00 | | 619 419.00 | 619 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 548.00 | 6 911.00 | 791 636.00 | 798 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 543.00 | 14 978.00 | 793 565.00 | 808 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
DL TOTAL (I) | 659 267.00 | | | 659 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
EA Autres dettes | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 565.00 | | | 793 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957.00 | 1 333.00 | 2 223.00 | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 1 333.00 | 2 223.00 | 8 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 464.00 | | 158 464.00 | 158 464.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |