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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 194.00 | 3 869.00 | 11 325.00 | 15 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 610.00 | 54 773.00 | 72 836.00 | 127 610.00 |
040 Immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 161.00 | 58 642.00 | 183 519.00 | 242 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
072 Créances – Autres | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
084 Disponibilités | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
110 Total général Actif | 390 083.00 | 58 642.00 | 331 441.00 | 390 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 864 405.00 | | | 864 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 711.00 | | | 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 380.00 | | | 898 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 336.00 | | | 298 336.00 |
252 Charges sociales | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
262 Autres charges | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 651.00 | | | 855 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -725.00 | | | -725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 896.00 | | | 40 896.00 |