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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 102.00 | 10 249.00 | 4 852.00 | 15 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 055.00 | 89 297.00 | 35 758.00 | 125 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 299.00 | 63 644.00 | 52 655.00 | 116 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 603.00 | 163 282.00 | 322 320.00 | 485 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 277.00 | 163 282.00 | 440 994.00 | 604 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 402 959.00 | | | 1 402 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
230 Autres produits | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 503 484.00 | | | 1 503 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | | | 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376 191.00 | | | 376 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 325 732.00 | | | 325 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 591.00 | | | -30 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 593 460.00 | | | 593 460.00 |
252 Charges sociales | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
262 Autres charges | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 543 636.00 | | | 1 543 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 152.00 | | | -40 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 777.00 | | | -41 777.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
DH Report à nouveau | -86 176.00 | -60 905.00 | | -86 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 777.00 | -25 271.00 | | -41 777.00 |
DL TOTAL (I) | -75 535.00 | -33 757.00 | | -75 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 330.00 | 295 715.00 | | 278 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 617.00 | 47 996.00 | | 57 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 466.00 | 176 877.00 | | 172 466.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | -585.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 529.00 | 520 003.00 | | 516 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 994.00 | 486 245.00 | | 440 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 058.00 | 520 003.00 | | 376 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 415.00 | | 18 338.00 | 480 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 150.00 | 485 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 244 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 728.00 | | 18 111.00 | 239 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | 227.00 | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 256.00 | 36 027.00 | | 127 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 092.00 | 2 157.00 | | 8 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 072.00 | 33 870.00 | | 119 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 331.00 | 133 739.00 | 144 592.00 | 278 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 617.00 | 57 617.00 | | 57 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 590.00 | 373 998.00 | 144 592.00 | 518 590.00 |