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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 102.00 | 5 934.00 | 9 167.00 | 15 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 246.00 | 51 216.00 | 67 029.00 | 118 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 645.00 | 33 394.00 | 75 250.00 | 108 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 982.00 | 90 636.00 | 377 345.00 | 467 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CF Disponibilités | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 506.00 | | 197 506.00 | 197 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 488.00 | 90 636.00 | 574 851.00 | 665 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 822.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DH Report à nouveau | | -9 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 905.00 | 40 895.00 | | -60 905.00 |
DL TOTAL (I) | -8 486.00 | 52 418.00 | | -8 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 645.00 | 150 114.00 | | 353 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 237.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 44 184.00 | | 73 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 855.00 | 84 425.00 | | 155 855.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 60.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 338.00 | 279 022.00 | | 583 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 851.00 | 331 440.00 | | 574 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 419.00 | 47 995.00 | 13 843.00 | 62 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 777.00 | 2 157.00 | | 3 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 2 157.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 43 680.00 | 13 843.00 | 54 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 646.00 | 353 646.00 | | 353 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 960.00 | 97 062.00 | 10 898.00 | 107 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 339.00 | 583 339.00 | | 583 339.00 |