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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 102.00 | 8 091.00 | 7 010.00 | 15 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 955.00 | 70 270.00 | 53 684.00 | 123 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 439.00 | 48 801.00 | 63 637.00 | 112 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 415.00 | 127 255.00 | 353 159.00 | 480 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 086.00 | | 133 086.00 | 133 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 501.00 | 127 255.00 | 486 245.00 | 613 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 311 334.00 | | | 1 311 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 602.00 | | | 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
230 Autres produits | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 006.00 | | | 1 392 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 847.00 | | | 340 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 286 987.00 | | | 286 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 541 048.00 | | | 541 048.00 |
252 Charges sociales | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
262 Autres charges | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 412 002.00 | | | 1 412 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 996.00 | | | -19 996.00 |
290 Produits exceptionnels | -309.00 | | | -309.00 |
294 Charges financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 271.00 | | | -25 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
DH Report à nouveau | -60 905.00 | | | -60 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 271.00 | -60 905.00 | | -25 271.00 |
DL TOTAL (I) | -33 757.00 | -8 486.00 | | -33 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 715.00 | 353 645.00 | | 295 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 73 310.00 | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 877.00 | 155 855.00 | | 176 877.00 |
EA Autres dettes | -585.00 | 514.00 | | -585.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 003.00 | 583 338.00 | | 520 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 245.00 | 574 851.00 | | 486 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 292.00 | 176 292.00 | | 176 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 331.00 | 82 837.00 | 10 494.00 | 93 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 004.00 | 520 004.00 | | 520 004.00 |