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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 13 344.00 | 3 374.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 417.00 | 80 173.00 | 9 245.00 | 89 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 255.00 | 34 372.00 | 26 883.00 | 61 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 851.00 | 127 890.00 | 322 961.00 | 450 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BN En cours de production de biens | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 910.00 | 16 587.00 | 172 323.00 | 188 910.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 698.00 | 16 587.00 | 231 111.00 | 247 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 549.00 | 144 477.00 | 554 072.00 | 698 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 069.00 | 4 116.00 | | 65 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 706.00 | 66 954.00 | | 80 706.00 |
DL TOTAL (I) | 151 276.00 | 76 569.00 | | 151 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | 17 744.00 | | 15 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 972.00 | 360 087.00 | | 318 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 13 331.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 56 651.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 796.00 | 452 340.00 | | 402 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 072.00 | 528 909.00 | | 554 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 725.00 | 133 779.00 | | 127 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 422.00 | | 41 447.00 | 436 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 019.00 | 450 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 019.00 | 150 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 697.00 | | 4 081.00 | 292 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 815.00 | | 36 876.00 | 140 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 491.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 733.00 | 8 715.00 | 21 558.00 | 140 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 961.00 | | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 350.00 | 7 754.00 | 21 558.00 | 128 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 16 587.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | 16 587.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 16 587.00 | 2 585.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 587.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 172 323.00 | 172 323.00 | | 172 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 10 068.00 | 5 072.00 | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 774.00 | 198 774.00 | | 198 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 796.00 | 127 725.00 | 185 072.00 | 402 796.00 |