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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 280.00 | 13 046.00 | 10 233.00 | 23 280.00 |
AH Fonds commercial | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 033.00 | 85 487.00 | 30 546.00 | 116 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 364.00 | 53 764.00 | 17 601.00 | 71 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 067.00 | 152 297.00 | 347 769.00 | 500 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 533.00 | 8 300.00 | 196 232.00 | 204 533.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 528.00 | 8 300.00 | 322 227.00 | 330 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 594.00 | 160 598.00 | 669 996.00 | 830 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 236.00 | 79 141.00 | | 97 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 545.00 | 97 236.00 | | 70 545.00 |
DL TOTAL (I) | 332 780.00 | 341 377.00 | | 332 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 522.00 | 49 671.00 | | 38 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 647.00 | 226 030.00 | | 236 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 265.00 | 6 273.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 9 381.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | 70 417.00 | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 892.00 | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 216.00 | 364 943.00 | | 337 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 996.00 | 706 320.00 | | 669 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 394.00 | 320 175.00 | | 306 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 887.00 | | 44 819.00 | 471 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 500 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | 303 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 187 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 966.00 | | 9 218.00 | 296 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 420.00 | | 33 772.00 | 167 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 1 829.00 | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 828.00 | 19 133.00 | 12 663.00 | 145 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 3 723.00 | 2 845.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 659.00 | 15 410.00 | 9 818.00 | 133 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 700.00 | 1 000.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 700.00 | 1 000.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 700.00 | 1 000.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UX Autres créances clients | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 522.00 | 9 965.00 | 28 557.00 | 38 522.00 |
VI Groupe et associés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 863.00 | 227 863.00 | | 227 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 951.00 | 306 394.00 | 28 557.00 | 334 951.00 |