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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 12 169.00 | 4 738.00 | 16 907.00 |
AH Fonds commercial | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 192.00 | 85 632.00 | 11 560.00 | 97 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 228.00 | 48 027.00 | 22 201.00 | 70 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 887.00 | 145 828.00 | 326 060.00 | 471 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 207.00 | 8 600.00 | 153 606.00 | 162 207.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 183 101.00 | | 183 101.00 | 183 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 861.00 | 8 600.00 | 380 260.00 | 388 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 748.00 | 154 428.00 | 706 320.00 | 860 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 141.00 | 776.00 | | 79 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 236.00 | 101 865.00 | | 97 236.00 |
DL TOTAL (I) | 341 377.00 | 253 141.00 | | 341 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 671.00 | 58 854.00 | | 49 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 030.00 | 273 230.00 | | 226 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | 972.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 11 220.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | 55 314.00 | | 70 417.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 5 552.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | 2 090.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 943.00 | 407 231.00 | | 364 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 320.00 | 660 372.00 | | 706 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 175.00 | 356 641.00 | | 320 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 030.00 | | | 226 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 320.00 | | 16 399.00 | 461 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 208.00 | 14 142.00 | 4 522.00 | 136 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | 1 774.00 | 4 522.00 | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 291.00 | 12 368.00 | | 121 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 550.00 | | 3 950.00 | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | 3 950.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | 3 950.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 671.00 | 11 175.00 | 38 496.00 | 49 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 736.00 | 196 713.00 | 7 023.00 | 203 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 671.00 | 320 175.00 | 38 496.00 | 358 671.00 |