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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 719.00 | 14 917.00 | 1 801.00 | 16 719.00 |
AH Fonds commercial | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 885.00 | 82 400.00 | 6 485.00 | 88 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 046.00 | 38 891.00 | 29 155.00 | 68 046.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 320.00 | 136 208.00 | 325 112.00 | 461 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 755.00 | 12 550.00 | 214 204.00 | 226 755.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 105 170.00 | | 105 170.00 | 105 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 810.00 | 12 550.00 | 335 260.00 | 347 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 130.00 | 148 758.00 | 660 372.00 | 809 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | 65 069.00 | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | 80 706.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 253 141.00 | 151 276.00 | | 253 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 854.00 | 15 140.00 | | 58 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 230.00 | 318 972.00 | | 273 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 15 478.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 49 680.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | 3 527.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 231.00 | 402 796.00 | | 407 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 372.00 | 554 072.00 | | 660 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 230.00 | | | 273 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 851.00 | | 20 542.00 | 450 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 7 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 073.00 | 461 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 156 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 778.00 | | | 296 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 673.00 | | 15 792.00 | 150 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 4 751.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 890.00 | 9 794.00 | 1 476.00 | 127 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 344.00 | 1 573.00 | | 13 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 545.00 | 8 222.00 | 1 476.00 | 114 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 587.00 | 12 550.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 12 550.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | 12 550.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 550.00 | 16 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 854.00 | 9 236.00 | 41 241.00 | 58 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VP Divers | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 259.00 | 356 641.00 | 41 241.00 | 406 259.00 |