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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 2 168.00 | 972.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 358.00 | 17 526.00 | 21 832.00 | 39 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 564.00 | 19 694.00 | 54 870.00 | 74 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 356 453.00 | | 356 453.00 | 356 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 306.00 | | 575 306.00 | 575 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 869.00 | 19 694.00 | 630 175.00 | 649 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 429.00 | 2 044 429.00 | | 2 044 429.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 201.00 | -398 081.00 | | -1 023 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 576.00 | -625 120.00 | | -1 299 576.00 |
DL TOTAL (I) | -276 085.00 | 1 023 491.00 | | -276 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 916.00 | 102 616.00 | | 102 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 65 260.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 809.00 | 187 897.00 | | 302 809.00 |
EA Autres dettes | 35 130.00 | 1 933.00 | | 35 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 809.00 | 160 230.00 | | 397 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 260.00 | 524 016.00 | | 906 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 175.00 | 1 547 507.00 | | 630 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 079.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 750.00 | | 15 165.00 | 64 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 74 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 651.00 | 39 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | | 12 243.00 | 29 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 844.00 | | 2 922.00 | 31 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 10 785.00 | 666.00 | 9 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 628.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 035.00 | 10 157.00 | 666.00 | 8 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 809.00 | 397 809.00 | | 397 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
UX Autres créances clients | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 918.00 | 218 852.00 | 32 066.00 | 250 918.00 |
VW T.V.A. | 193 680.00 | 193 680.00 | | 193 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 104.00 | 800 104.00 | 100 000.00 | 900 104.00 |