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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 636.00 | 16 680.00 | 10 956.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 271.00 | 19 820.00 | 110 452.00 | 130 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 592.00 | 21 439.00 | 815 153.00 | 836 592.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 661 386.00 | | 661 386.00 | 661 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 112.00 | 21 439.00 | 1 520 673.00 | 1 542 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 383.00 | 41 259.00 | 1 631 125.00 | 1 672 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146.00 | 3 710.00 | | 4 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176 451.00 | 3 176 451.00 | | 3 176 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 315 573.00 | | | -3 315 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233 813.00 | -3 315 573.00 | | -2 233 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 368 788.00 | -135 412.00 | | -2 368 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 542.00 | 880 972.00 | | 1 053 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 142.00 | 2 916.00 | | 33 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 148 234.00 | | 63 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 025.00 | 300 551.00 | | 553 025.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147 184.00 | 750 582.00 | | 1 147 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 912.00 | 2 099 927.00 | | 3 999 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 125.00 | 1 964 515.00 | | 1 631 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 342.00 | | 117 840.00 | 218 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 444.00 | 99 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 911.00 | 130 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 468.00 | 27 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | | 7 388.00 | 141 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 486.00 | | 110 453.00 | 73 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 573.00 | 97 009.00 | 119 762.00 | 42 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | 97 009.00 | 119 762.00 | 39 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 077.00 | 243 077.00 | | 243 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147 184.00 | 1 147 184.00 | | 1 147 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
UX Autres créances clients | 812 771.00 | 812 771.00 | | 812 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 542.00 | 328 721.00 | 569 821.00 | 1 053 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 598.00 | | | 1 418 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 222.00 | 980 222.00 | | 980 222.00 |
VW T.V.A. | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 912.00 | 2 125 091.00 | 1 719 821.00 | 3 999 912.00 |