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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 716.00 | 39 433.00 | 102 283.00 | 141 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 342.00 | 42 573.00 | 175 769.00 | 218 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 825.00 | | 540 825.00 | 540 825.00 |
BZ Autres créances | 96 899.00 | | 96 899.00 | 96 899.00 |
CF Disponibilités | 1 132 576.00 | | 1 132 576.00 | 1 132 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 746.00 | | 1 788 746.00 | 1 788 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 088.00 | 42 573.00 | 1 964 515.00 | 2 007 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176 451.00 | 7 089 989.00 | | 3 176 451.00 |
DH Report à nouveau | | -2 322 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 573.00 | -1 590 761.00 | | -3 315 573.00 |
DL TOTAL (I) | -135 412.00 | 3 180 161.00 | | -135 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 972.00 | 476 678.00 | | 880 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 102 916.00 | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 208 739.00 | | 148 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 551.00 | 260 645.00 | | 300 551.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 31 149.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 582.00 | 590 018.00 | | 750 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 927.00 | 1 670 144.00 | | 2 099 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 515.00 | 4 850 305.00 | | 1 964 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 592.00 | 1 395 144.00 | | 1 267 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 679.00 | | 140 315.00 | 156 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 652.00 | 73 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 652.00 | 218 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | 104 302.00 | 37 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 125.00 | | 36 013.00 | 116 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 19 808.00 | | 22 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 796.00 | 344.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 969.00 | 19 464.00 | | 19 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 582.00 | 750 582.00 | | 750 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
UX Autres créances clients | 540 825.00 | 540 825.00 | | 540 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 972.00 | 63 509.00 | 533 666.00 | 880 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 798.00 | | | 405 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 656.00 | 729 656.00 | | 729 656.00 |
VW T.V.A. | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 055.00 | 1 267 592.00 | 533 666.00 | 2 085 055.00 |