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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 2 796.00 | 344.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 414.00 | 19 969.00 | 17 445.00 | 37 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 679.00 | 22 765.00 | 133 914.00 | 156 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 811.00 | | 457 811.00 | 457 811.00 |
BZ Autres créances | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CF Disponibilités | 4 172 484.00 | | 4 172 484.00 | 4 172 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 391.00 | | 4 716 391.00 | 4 716 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 071.00 | 22 765.00 | 4 850 305.00 | 4 873 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 710.00 | 2 263.00 | | 3 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 089 989.00 | 2 044 429.00 | | 7 089 989.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 777.00 | -1 023 201.00 | | -2 322 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 590 761.00 | -1 299 576.00 | | -1 590 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 161.00 | -276 085.00 | | 3 180 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 678.00 | | | 476 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | 61 440.00 | | 208 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 645.00 | 302 809.00 | | 260 645.00 |
EA Autres dettes | 31 149.00 | 35 130.00 | | 31 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 018.00 | 397 809.00 | | 590 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 144.00 | 906 260.00 | | 1 670 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 305.00 | 630 175.00 | | 4 850 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 144.00 | 800 104.00 | | 1 395 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 564.00 | | 95 054.00 | 74 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 116 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 939.00 | 156 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 756.00 | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | | 10 812.00 | 39 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 066.00 | | 84 242.00 | 32 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 694.00 | 15 827.00 | 12 756.00 | 19 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | 628.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 15 199.00 | 12 756.00 | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 739.00 | 208 739.00 | | 208 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 018.00 | 590 018.00 | | 590 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 125.00 | 36 000.00 | 80 125.00 | 116 125.00 |
UX Autres créances clients | 457 811.00 | 457 811.00 | | 457 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 678.00 | 276 678.00 | 120 000.00 | 476 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 032.00 | 579 907.00 | 80 125.00 | 660 032.00 |
VW T.V.A. | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 144.00 | 1 395 144.00 | 195 000.00 | 1 670 144.00 |