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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 35.00 | 1 349.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 545.00 | 35.00 | 48 509.00 | 48 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 817.00 | | 1 793 817.00 | 1 793 817.00 |
BZ Autres créances | 930 232.00 | | 930 232.00 | 930 232.00 |
CF Disponibilités | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 198.00 | | 2 901 198.00 | 2 901 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 743.00 | 35.00 | 2 949 708.00 | 2 949 743.00 |
CU Autres participations | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
DH Report à nouveau | | 131 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 843.00 | 66 483.00 | | 90 843.00 |
DL TOTAL (I) | 289 941.00 | 199 097.00 | | 289 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 138.00 | 13 785 453.00 | | 1 058 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 077.00 | 1 779 220.00 | | 1 411 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 824.00 | 298 494.00 | | 164 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 65.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 767.00 | 15 867 163.00 | | 2 659 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 708.00 | 16 066 261.00 | | 2 949 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 281 083.00 | 2 112 209.00 | 9 393 292.00 | 7 281 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 083.00 | 2 112 209.00 | 9 393 292.00 | 7 281 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 987.00 | | | -36 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 090.00 | 59 774.00 | | 31 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 210.00 | 9 069 439.00 | | 9 481 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390 367.00 | 9 002 955.00 | | 9 390 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 843.00 | 66 483.00 | | 90 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 140.00 | | 1 565.00 | 47 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 47 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 48 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 140.00 | | 180.00 | 47 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 077.00 | 1 411 077.00 | | 1 411 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 817.00 | 1 793 817.00 | | 1 793 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VC Groupe et associés | 830 330.00 | 830 330.00 | | 830 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 138.00 | 1 058 138.00 | | 1 058 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VP Divers | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 049.00 | 2 724 049.00 | | 2 724 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 479.00 | 2 649 479.00 | | 2 649 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |