| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 589.00 | 795.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 965.00 | 589.00 | 58 375.00 | 58 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 228.00 | | 2 626 228.00 | 2 626 228.00 |
BZ Autres créances | 866 401.00 | | 866 401.00 | 866 401.00 |
CF Disponibilités | 823 293.00 | | 823 293.00 | 823 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 643.00 | | 4 323 643.00 | 4 323 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 608.00 | 589.00 | 4 382 019.00 | 4 382 608.00 |
CU Autres participations | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 302 811.00 | 288 841.00 | | 302 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 997.00 | 13 969.00 | | 134 997.00 |
DL TOTAL (I) | 438 908.00 | 303 911.00 | | 438 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 925.00 | 573 044.00 | | 1 849 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 751.00 | 230 711.00 | | 1 839 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 843.00 | 210 457.00 | | 238 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 110.00 | 1 014 214.00 | | 3 943 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 019.00 | 1 318 125.00 | | 4 382 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 752 582.00 | 2 418 777.00 | 9 171 360.00 | 6 752 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 582.00 | 2 418 777.00 | 9 171 360.00 | 6 752 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 680.00 | 40.00 | | 19 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 680.00 | 40.00 | | 19 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 611.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | 40.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 180.00 | 16 651.00 | | 4 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 500.00 | -16 611.00 | | 15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 174.00 | -1 595.00 | | 39 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 209 408.00 | 6 575 938.00 | | 9 209 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 074 411.00 | 6 561 968.00 | | 9 074 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 997.00 | 13 969.00 | | 134 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 277.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 277.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 751.00 | 1 839 751.00 | | 1 839 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 228.00 | 2 626 228.00 | | 2 626 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VC Groupe et associés | 712 343.00 | 712 343.00 | | 712 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 925.00 | 1 849 925.00 | | 1 849 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 630.00 | 3 492 630.00 | | 3 492 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 000.00 | 3 943 000.00 | | 3 943 000.00 |