| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069.00 | 1 416.00 | 6 652.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 809.00 | 1 416.00 | 64 392.00 | 65 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
BZ Autres créances | 1 163 399.00 | | 1 163 399.00 | 1 163 399.00 |
CF Disponibilités | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 057.00 | | 1 544 057.00 | 1 544 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 866.00 | 1 416.00 | 1 608 450.00 | 1 609 866.00 |
CU Autres participations | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 437 808.00 | 302 811.00 | | 437 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 553.00 | 134 997.00 | | 86 553.00 |
DL TOTAL (I) | 525 461.00 | 438 908.00 | | 525 461.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 817.00 | 1 849 925.00 | | 824 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 110.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 1 839 751.00 | | 65 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 089.00 | 238 843.00 | | 129 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 988.00 | 3 943 110.00 | | 1 020 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 450.00 | 4 382 019.00 | | 1 608 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 817.00 | | | 824 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 790 776.00 | 2 790 357.00 | 9 581 134.00 | 6 790 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 776.00 | 2 790 357.00 | 9 581 134.00 | 6 790 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 458 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 19 680.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 19 680.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | 4 180.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | 15 500.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 39 174.00 | | 22 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 895.00 | 9 209 408.00 | | 9 594 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 341.00 | 9 074 411.00 | | 9 508 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 553.00 | 134 997.00 | | 86 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 965.00 | | 6 843.00 | 58 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 6 683.00 | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 580.00 | | 160.00 | 57 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | 826.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 826.00 | | 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 238 871.00 | 238 871.00 | | 238 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 433.00 | 1 068 433.00 | | 1 068 433.00 |
VI Groupe et associés | 824 817.00 | 824 817.00 | | 824 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 271.00 | 1 402 271.00 | | 1 402 271.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 558.00 | 1 019 558.00 | | 1 019 558.00 |