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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 312.00 | 1 072.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 585.00 | 312.00 | 48 272.00 | 48 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 270.00 | | 455 270.00 | 455 270.00 |
BZ Autres créances | 352 107.00 | | 352 107.00 | 352 107.00 |
CF Disponibilités | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 852.00 | | 1 269 852.00 | 1 269 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 437.00 | 312.00 | 1 318 125.00 | 1 318 437.00 |
CU Autres participations | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 841.00 | 197 997.00 | | 288 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | 90 843.00 | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 303 911.00 | 289 941.00 | | 303 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 044.00 | 1 058 138.00 | | 573 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 1 411 077.00 | | 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 457.00 | 164 824.00 | | 210 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 214.00 | 2 659 767.00 | | 1 014 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 125.00 | 2 949 708.00 | | 1 318 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 135.00 | 1 639 795.00 | 6 563 930.00 | 4 924 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 135.00 | 1 639 795.00 | 6 563 930.00 | 4 924 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 611.00 | 36 987.00 | | 16 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | 37 147.00 | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 611.00 | -36 987.00 | | -16 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | 31 090.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 938.00 | 9 481 210.00 | | 6 575 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 968.00 | 9 390 367.00 | | 6 561 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | 90 843.00 | | 13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 545.00 | | 80.00 | 48 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 47 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 160.00 | | 80.00 | 47 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 277.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 277.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
UX Autres créances clients | 455 270.00 | 455 270.00 | | 455 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VC Groupe et associés | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
VI Groupe et associés | 573 044.00 | 573 044.00 | | 573 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 377.00 | 807 377.00 | | 807 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 214.00 | 1 014 214.00 | | 1 014 214.00 |