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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 685.00 | | 1 252 685.00 | 1 252 685.00 |
BZ Autres créances | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 616.00 | | 1 369 616.00 | 1 369 616.00 |
CU Autres participations | 1 223 885.00 | | 1 223 885.00 | 1 223 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
DK Provisions réglementées | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | -12 783.00 | | | -12 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 699.00 | | | 579 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 399.00 | | | 1 382 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 616.00 | | | 1 369 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500.00 | 101 700.00 | 28 800.00 | 130 500.00 |