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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CF Disponibilités | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 272.00 | | 1 301 272.00 | 1 301 272.00 |
CU Autres participations | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 235.00 | -18 034.00 | | -42 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 860.00 | -24 200.00 | | -22 860.00 |
DK Provisions réglementées | 33 972.00 | 19 112.00 | | 33 972.00 |
DL TOTAL (I) | -30 124.00 | -22 123.00 | | -30 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 612.00 | 724 378.00 | | 707 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 646.00 | 287 271.00 | | 290 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 4 836.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 53 936.00 | | 94 521.00 |
EA Autres dettes | 232 282.00 | 281 816.00 | | 232 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 396.00 | 1 352 237.00 | | 1 331 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 272.00 | 1 330 114.00 | | 1 301 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 860.00 | 15 196.00 | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 860.00 | -15 196.00 | | -14 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 773.00 | -16 294.00 | | -15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 881.00 | 24 223.00 | | 22 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 860.00 | -24 200.00 | | -22 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 885.00 | | | 1 223 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 409.00 | 1 136 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 409.00 | 1 136 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 885.00 | | | 1 223 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 112.00 | 14 860.00 | | 19 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112.00 | 14 860.00 | | 19 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 646.00 | 290 646.00 | | 290 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 521.00 | 94 521.00 | | 94 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 282.00 | 232 282.00 | | 232 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 612.00 | 73 873.00 | 425 677.00 | 707 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 396.00 | 697 657.00 | 425 677.00 | 1 331 396.00 |