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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 |
BZ Autres créances | 81 172.00 | | 81 172.00 | 81 172.00 |
CF Disponibilités | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 922.00 | | 1 245 922.00 | 1 245 922.00 |
CU Autres participations | 1 136 476.00 | | 1 136 476.00 | 1 136 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 095.00 | -42 235.00 | | -465 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 120.00 | -22 860.00 | | 444 120.00 |
DK Provisions réglementées | 48 832.00 | 33 972.00 | | 48 832.00 |
DL TOTAL (I) | 28 856.00 | -30 124.00 | | 28 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 739.00 | 707 612.00 | | 633 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 472.00 | 290 646.00 | | 294 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 6 338.00 | | 5 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 94 521.00 | | |
EA Autres dettes | 283 265.00 | 232 282.00 | | 283 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 066.00 | 1 331 396.00 | | 1 217 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 922.00 | 1 301 272.00 | | 1 245 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 341.00 | 14 860.00 | | 16 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 341.00 | -14 860.00 | | -16 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 600.00 | -15 773.00 | | -13 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 010.00 | 20.00 | | 470 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890.00 | 22 881.00 | | 25 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 120.00 | -22 860.00 | | 444 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 972.00 | 14 860.00 | | 33 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 972.00 | 14 860.00 | | 33 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 472.00 | 294 472.00 | | 294 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 265.00 | 283 265.00 | | 283 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 739.00 | 103 802.00 | 432 754.00 | 633 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 066.00 | 687 129.00 | 432 754.00 | 1 217 066.00 |