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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 223 885.00 | | 1 223 885.00 | 1 223 885.00 |
BZ Autres créances | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 114.00 | | 1 330 114.00 | 1 330 114.00 |
CU Autres participations | 1 223 885.00 | | 1 223 885.00 | 1 223 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 200.00 | -18 034.00 | | -24 200.00 |
DK Provisions réglementées | 19 112.00 | 4 252.00 | | 19 112.00 |
DL TOTAL (I) | -22 123.00 | -12 783.00 | | -22 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 378.00 | 800 000.00 | | 724 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 271.00 | 579 699.00 | | 287 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 2 700.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 281 816.00 | | | 281 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 237.00 | 1 382 399.00 | | 1 352 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 114.00 | 1 369 616.00 | | 1 330 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 860.00 | 4 252.00 | | 14 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 196.00 | 4 252.00 | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 196.00 | -4 252.00 | | -15 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 294.00 | | | -16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 223.00 | 18 034.00 | | 24 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 200.00 | -18 034.00 | | -24 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 252.00 | 14 860.00 | | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 14 860.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 271.00 | 287 271.00 | | 287 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 378.00 | 102 295.00 | 426 472.00 | 724 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 237.00 | 730 154.00 | 426 472.00 | 1 352 237.00 |