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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 371 490.00 | 282 667.00 | 88 822.00 | 371 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 519.00 | 282 425.00 | 94 093.00 | 376 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 625.00 | 1 130 051.00 | 19 574.00 | 1 149 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 464.00 | 1 717 938.00 | 309 526.00 | 2 027 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 057.00 | 241 355.00 | 1 513 701.00 | 1 755 057.00 |
BZ Autres créances | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
CF Disponibilités | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 718.00 | 241 355.00 | 1 829 363.00 | 2 070 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 183.00 | 1 959 293.00 | 2 138 889.00 | 4 098 183.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DH Report à nouveau | -267 504.00 | | | -267 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 745.00 | | | -504 745.00 |
DL TOTAL (I) | -91 890.00 | | | -91 890.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 498.00 | | | 634 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 715.00 | | | 414 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 037.00 | | | 1 026 037.00 |
EA Autres dettes | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 780.00 | | | 2 178 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 889.00 | | | 2 138 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 818.00 | | | 2 136 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246 929.00 | | 6 246 929.00 | 6 246 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 929.00 | | 6 246 929.00 | 6 246 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 641.00 | |
GE Autres charges | | | 176 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 600.00 | | | -18 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 613.00 | | | 6 555 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 359.00 | | | 7 060 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 745.00 | | | -504 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 894.00 | 93 951.00 | | 2 266 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 381.00 | 2 027 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 381.00 | 1 897 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 065.00 | 93 951.00 | | 2 137 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 482.00 | 63 835.00 | 333 381.00 | 1 987 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 689.00 | 63 835.00 | 333 381.00 | 1 964 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 8 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 8 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 715.00 | 414 715.00 | | 414 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 038.00 | 1 026 038.00 | | 1 026 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 255.00 | 547 255.00 | | 547 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 701.00 | 1 733 701.00 | | 1 733 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 131.00 | 18 130.00 | | 18 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 782.00 | 1 973 490.00 | 8 293.00 | 1 981 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 463.00 | 2 115 462.00 | | 2 115 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |