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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 371 490.00 | 257 333.00 | 114 157.00 | 371 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 280.00 | 255 453.00 | 38 826.00 | 294 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 294.00 | 1 451 902.00 | 19 392.00 | 1 471 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 894.00 | 1 987 481.00 | 279 412.00 | 2 266 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 616.00 | 245 341.00 | 1 063 274.00 | 1 308 616.00 |
BZ Autres créances | 557 685.00 | | 557 685.00 | 557 685.00 |
CF Disponibilités | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 451.00 | 245 341.00 | 1 686 110.00 | 1 931 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 346.00 | 2 232 823.00 | 1 965 523.00 | 4 198 346.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 504.00 | | | -267 504.00 |
DL TOTAL (I) | 412 855.00 | | | 412 855.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 034.00 | | | 180 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 548.00 | | | 1 075 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 667.00 | | | 1 492 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 523.00 | | | 1 965 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 612.00 | | | 1 445 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 576.00 | | 6 811 576.00 | 6 811 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 576.00 | | 6 811 576.00 | 6 811 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 595.00 | |
GE Autres charges | | | 74 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 693.00 | | | -17 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 334.00 | | | 7 046 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 839.00 | | | 7 313 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 504.00 | | | -267 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 329.00 | | 29 996.00 | 2 309 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 733.00 | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 431.00 | 2 266 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 698.00 | 2 137 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 766.00 | | 29 996.00 | 2 177 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 836.00 | 79 530.00 | 49 884.00 | 1 957 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 091.00 | 703.00 | | 22 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 745.00 | 78 828.00 | 49 884.00 | 1 935 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 616.00 | 1 308 616.00 | | 1 308 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 603.00 | 55 481.00 | 18 122.00 | 73 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
VP Divers | 557 686.00 | 557 686.00 | | 557 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 548.00 | 1 075 548.00 | | 1 075 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 219.00 | 1 882 926.00 | 8 293.00 | 1 891 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 735.00 | 1 445 612.00 | 18 122.00 | 1 463 735.00 |