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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 371 490.00 | 303 471.00 | 68 019.00 | 371 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 010.00 | 193 611.00 | 83 399.00 | 277 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 513.00 | 995 807.00 | 12 706.00 | 1 008 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 351.00 | 1 499 189.00 | 271 161.00 | 1 770 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 376.00 | 232 305.00 | 990 071.00 | 1 222 376.00 |
BZ Autres créances | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
CF Disponibilités | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 836.00 | 232 305.00 | 1 236 530.00 | 1 468 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 187.00 | 1 731 495.00 | 1 507 691.00 | 3 239 187.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DH Report à nouveau | -772 250.00 | | | -772 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 924.00 | | | -455 924.00 |
DL TOTAL (I) | -547 814.00 | | | -547 814.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 988.00 | | | 810 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 174.00 | | | 182 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 974.00 | | | 999 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 506.00 | | | 2 022 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 691.00 | | | 1 507 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 711.00 | | | 2 007 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 759 119.00 | | 5 759 119.00 | 5 759 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 119.00 | | 5 759 119.00 | 5 759 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 448.00 | |
GE Autres charges | | | 184 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 575 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 780.00 | | | -54 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 335.00 | | | 6 218 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674 260.00 | | | 6 674 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 924.00 | | | -455 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 465.00 | | 19 727.00 | 2 027 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 841.00 | 1 770 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 493.00 | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 348.00 | 1 657 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 346.00 | | | 88 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 635.00 | | 19 727.00 | 1 897 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 938.00 | 55 021.00 | 273 769.00 | 1 717 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | | 16 493.00 | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 145.00 | 55 021.00 | 257 276.00 | 1 695 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 19 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 19 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 974.00 | 999 974.00 | | 999 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 649.00 | 721 649.00 | | 721 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 377.00 | 1 222 377.00 | | 1 222 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 953.00 | 1 436 660.00 | 8 293.00 | 1 444 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 712.00 | 2 007 712.00 | | 2 007 712.00 |