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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 371 490.00 | 323 123.00 | 48 367.00 | 371 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 077.00 | 227 812.00 | 95 265.00 | 323 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 744.00 | 898 949.00 | 22 795.00 | 921 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 649.00 | 1 456 185.00 | 273 463.00 | 1 729 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 113.00 | 115 886.00 | 970 226.00 | 1 086 113.00 |
BZ Autres créances | 177 068.00 | 123 836.00 | 53 231.00 | 177 068.00 |
CF Disponibilités | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 760.00 | 239 723.00 | 1 075 037.00 | 1 314 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 410.00 | 1 695 909.00 | 1 348 501.00 | 3 044 410.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 174.00 | | | -1 228 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 360.00 | | | -649 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 175.00 | | | -1 197 175.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 159.00 | | | 1 181 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 301.00 | | | 276 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 880.00 | | | 1 005 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 677.00 | | | 2 512 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 501.00 | | | 1 348 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 386.00 | | | 2 478 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429 344.00 | | 5 429 344.00 | 5 429 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 344.00 | | 5 429 344.00 | 5 429 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 332.00 | |
GE Autres charges | | | 252 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 739.00 | | | 5 847 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 100.00 | | | 6 497 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 360.00 | | | -649 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 351.00 | | 62 985.00 | 1 770 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 687.00 | 1 729 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 687.00 | 1 616 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 853.00 | | | 71 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 015.00 | | 62 985.00 | 1 657 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 190.00 | 60 683.00 | 103 687.00 | 1 499 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 890.00 | 60 683.00 | 103 687.00 | 1 492 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 301.00 | 276 301.00 | | 276 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 881.00 | 1 005 881.00 | | 1 005 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 747.00 | 1 090 747.00 | | 1 090 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 113.00 | 1 086 113.00 | | 1 086 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 391.00 | 1 268 098.00 | 8 293.00 | 1 276 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 387.00 | 2 478 387.00 | | 2 478 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |