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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826 420.00 | 4 511 123.00 | 315 297.00 | 4 826 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 543.00 | | 4 878 543.00 | 4 878 543.00 |
AP Constructions | 160 263.00 | 31 928.00 | 128 334.00 | 160 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948 847.00 | 18 059 363.00 | 3 889 483.00 | 21 948 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957 203.00 | 3 165 799.00 | 2 791 404.00 | 5 957 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 873.00 | | 443 873.00 | 443 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 489 235.00 | 733 732.00 | 4 755 502.00 | 5 489 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963 380.00 | | 963 380.00 | 963 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 456 638.00 | 73 407 035.00 | 82 049 602.00 | 155 456 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 300 367.00 | 4 971 892.00 | 43 328 475.00 | 48 300 367.00 |
BN En cours de production de biens | 2 482 644.00 | | 2 482 644.00 | 2 482 644.00 |
BP En cours de production de services | 4 662 395.00 | | 4 662 395.00 | 4 662 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 275 185.00 | | 22 275 185.00 | 22 275 185.00 |
BT Marchandises | 2 827 735.00 | 938 945.00 | 1 888 790.00 | 2 827 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 896.00 | | 585 896.00 | 585 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 189 702.00 | 1 108 634.00 | 76 081 068.00 | 77 189 702.00 |
BZ Autres créances | 24 680 742.00 | 1 342 237.00 | 23 338 505.00 | 24 680 742.00 |
CF Disponibilités | 13 440 689.00 | | 13 440 689.00 | 13 440 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912 827.00 | | 1 912 827.00 | 1 912 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 358 187.00 | 8 361 709.00 | 189 996 477.00 | 198 358 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 814 826.00 | 81 768 745.00 | 272 046 080.00 | 353 814 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
CU Autres participations | 31 794 818.00 | 1 412 947.00 | 30 381 870.00 | 31 794 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 994 052.00 | 45 492 139.00 | 33 501 912.00 | 78 994 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 651 559.00 | 17 651 559.00 | | 17 651 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 412 487.00 | 7 412 487.00 | | 7 412 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765 155.00 | 1 765 155.00 | | 1 765 155.00 |
DG Autres réserves | 6 766 665.00 | 6 766 665.00 | | 6 766 665.00 |
DH Report à nouveau | 18 903 261.00 | 19 704 491.00 | | 18 903 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 135.00 | -801 229.00 | | 1 451 135.00 |
DL TOTAL (I) | 53 950 265.00 | 52 499 129.00 | | 53 950 265.00 |
DN Avances conditionnées | 2 256 004.00 | 2 612 144.00 | | 2 256 004.00 |
DO TOTAL (II) | 2 256 004.00 | 2 612 144.00 | | 2 256 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 208 036.00 | 956 443.00 | | 1 208 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 208 036.00 | 956 443.00 | | 1 208 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 229 205.00 | 121 794 182.00 | | 121 229 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533 904.00 | 9 537 532.00 | | 14 533 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 870 911.00 | 55 369 816.00 | | 60 870 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314 472.00 | 10 304 218.00 | | 11 314 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 359.00 | | |
EA Autres dettes | 2 820 611.00 | 2 901 481.00 | | 2 820 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 695 678.00 | 3 197 081.00 | | 3 695 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 464 784.00 | 203 110 672.00 | | 214 464 784.00 |
ED (V) | 166 990.00 | 68 387.00 | | 166 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 046 080.00 | 259 246 776.00 | | 272 046 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 847 109.00 | 157 049 230.00 | | 155 847 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 274 773.00 | 32 104 723.00 | | 34 274 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 304.00 | 9 258 008.00 | 14 889 312.00 | 5 631 304.00 |
FD Production vendue biens | 69 014 766.00 | 194 602 814.00 | 263 617 581.00 | 69 014 766.00 |
FG Production vendue services | 11 113 176.00 | 14 879 943.00 | 25 993 120.00 | 11 113 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 759 247.00 | 218 740 766.00 | 304 500 014.00 | 85 759 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 508 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 334 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 160 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 681 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 723 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 346 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 960 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 263 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 518 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 049.00 | |
GE Autres charges | | | 946 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 334 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 978 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 736 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148 773.00 | 1 695 296.00 | | 1 148 773.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 637.00 | 4 383.00 | | 1 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 223.00 | 54 661.00 | | 11 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 662.00 | 50 219.00 | | 566 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 430.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 662.00 | 374 953.00 | | 581 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 019.00 | 817 251.00 | | 37 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | 43 892.00 | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 071.00 | 1 082 011.00 | | 41 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 590.00 | -707 058.00 | | 540 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 647 196.00 | -4 055 101.00 | | -3 647 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 651 501.00 | 302 850 999.00 | | 328 651 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 200 366.00 | 303 652 229.00 | | 327 200 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 135.00 | -801 229.00 | | 1 451 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073 094.00 | 1 579 683.00 | | 2 073 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 684 000.00 | | 19 762 000.00 | 137 684 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 38 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 000.00 | 1 626 000.00 | 155 456 000.00 | 363 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 000.00 | 88 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 1 134 000.00 | 28 510 000.00 | 363 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 689 000.00 | | 9 487 000.00 | 79 689 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 753 000.00 | | 3 254 000.00 | 26 753 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242 000.00 | | 7 021 000.00 | 31 242 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 000.00 | 742 000.00 | 490 000.00 | 957 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 534 000.00 | | 14 534 000.00 | 14 534 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 871 000.00 | 60 871 000.00 | | 60 871 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616 000.00 | 4 616 000.00 | | 4 616 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494 000.00 | 5 494 000.00 | | 5 494 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 696 000.00 | 3 696 000.00 | | 3 696 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 489 000.00 | | 5 489 000.00 | 5 489 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963 000.00 | 218 000.00 | 745 000.00 | 963 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 190 000.00 | 76 081 000.00 | 1 109 000.00 | 77 190 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 2 493 000.00 | 2 493 000.00 | | 2 493 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 000.00 | 3 245 000.00 | 1 342 000.00 | 4 588 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 275 000.00 | 34 275 000.00 | | 34 275 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 954 000.00 | 28 337 000.00 | 58 618 000.00 | 86 954 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600 000.00 | | | 25 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 000.00 | | | 28 322 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 539 000.00 | 16 539 000.00 | | 16 539 000.00 |
VP Divers | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 000.00 | 739 000.00 | | 739 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 236 000.00 | 101 551 000.00 | 8 685 000.00 | 110 236 000.00 |
VW T.V.A. | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 465 000.00 | 141 313 000.00 | 73 152 000.00 | 214 465 000.00 |