| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365 761.00 | 4 224 080.00 | 141 681.00 | 4 365 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 552 543.00 | | 4 552 543.00 | 4 552 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 427 818.00 | | 2 427 818.00 | 2 427 818.00 |
AP Constructions | 152 010.00 | 69 279.00 | 82 731.00 | 152 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 497 394.00 | 19 299 910.00 | 2 197 483.00 | 21 497 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276 829.00 | 3 435 862.00 | 1 840 966.00 | 5 276 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 412.00 | | 253 412.00 | 253 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 737 230.00 | 1 873 757.00 | 4 863 473.00 | 6 737 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 903.00 | | 859 903.00 | 859 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 952 398.00 | 82 145 573.00 | 65 806 825.00 | 147 952 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 682 267.00 | 7 619 817.00 | 75 062 449.00 | 82 682 267.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 749.00 | | 2 243 749.00 | 2 243 749.00 |
BP En cours de production de services | 4 258 690.00 | | 4 258 690.00 | 4 258 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 107 780.00 | | 13 107 780.00 | 13 107 780.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582 267.00 | | 2 582 267.00 | 2 582 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 213 943.00 | 5 367 590.00 | 67 846 352.00 | 73 213 943.00 |
BZ Autres créances | 56 393 677.00 | 15 500.00 | 56 378 177.00 | 56 393 677.00 |
CF Disponibilités | 14 640 360.00 | | 14 640 360.00 | 14 640 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973 007.00 | | 1 973 007.00 | 1 973 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 095 743.00 | 13 002 908.00 | 238 092 835.00 | 251 095 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 361 036.00 | 95 148 482.00 | 304 212 554.00 | 399 361 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 240.00 | | | 720 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 764 286.00 | | | 22 764 286.00 |
CU Autres participations | 31 761 453.00 | 4 165 359.00 | 27 596 094.00 | 31 761 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 068 039.00 | 49 077 324.00 | 20 990 715.00 | 70 068 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 651 559.00 | 17 651 559.00 | | 17 651 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 412 487.00 | 7 412 487.00 | | 7 412 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765 155.00 | 1 765 155.00 | | 1 765 155.00 |
DG Autres réserves | 6 766 665.00 | 6 766 665.00 | | 6 766 665.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 682.00 | 1 761 384.00 | | 3 185 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531 080.00 | 1 424 298.00 | | -3 531 080.00 |
DL TOTAL (I) | 33 250 470.00 | 36 781 550.00 | | 33 250 470.00 |
DN Avances conditionnées | 913 191.00 | 1 391 615.00 | | 913 191.00 |
DO TOTAL (II) | 913 191.00 | 1 391 615.00 | | 913 191.00 |
DP Provisions pour risques | 4 311 368.00 | 2 325 443.00 | | 4 311 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 093.00 | 34 505.00 | | 308 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 619 462.00 | 2 359 948.00 | | 4 619 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 367 315.00 | 158 407 139.00 | | 141 367 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545 830.00 | 8 552 513.00 | | 39 545 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 751.00 | 24 569.00 | | 45 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 713 336.00 | 60 449 484.00 | | 64 713 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 879 025.00 | 11 314 216.00 | | 9 879 025.00 |
EA Autres dettes | 4 324 549.00 | 1 657 355.00 | | 4 324 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 827 939.00 | 4 456 153.00 | | 4 827 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 703 748.00 | 244 861 431.00 | | 264 703 748.00 |
ED (V) | 725 681.00 | 137 884.00 | | 725 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 212 554.00 | 285 532 430.00 | | 304 212 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 206 766.00 | 182 096 591.00 | | 166 206 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 207 008.00 | 23 433 127.00 | | 31 207 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 166 390.00 | 105 494 978.00 | 166 661 368.00 | 61 166 390.00 |
FD Production vendue biens | 22 085 985.00 | 63 951 486.00 | 86 037 471.00 | 22 085 985.00 |
FG Production vendue services | 8 506 381.00 | 17 275 672.00 | 25 782 054.00 | 8 506 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 758 757.00 | 186 722 137.00 | 278 480 895.00 | 91 758 757.00 |
FM Production stockée | | | 4 221 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 001 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 556 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 919 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 857 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 511 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 903 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 511 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 813 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 259 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 015 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 078 381.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 415.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 277.00 | 11 312.00 | | 7 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 220 203.00 | 5 214 671.00 | | 5 220 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 505.00 | 281 348.00 | | 34 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261 985.00 | 5 507 331.00 | | 5 261 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 631.00 | 1 264 676.00 | | 420 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190 362.00 | 3 985 063.00 | | 8 190 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 876.00 | | | 563 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174 870.00 | 5 249 739.00 | | 9 174 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912 884.00 | 257 592.00 | | -3 912 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 218 326.00 | -3 452 935.00 | | -3 218 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 388 821.00 | 301 846 031.00 | | 311 388 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 919 901.00 | 300 421 732.00 | | 314 919 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531 080.00 | 1 424 298.00 | | -3 531 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791 807.00 | 2 040 266.00 | | 1 791 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 038 066.00 | | 10 779 774.00 | 144 038 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 476 364.00 | | 5 504 404.00 | 66 476 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500 000.00 | 5 242 430.00 | 39 358 587.00 | -1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 499 999.00 | 8 365 441.00 | 147 952 398.00 | -1 499 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 912 729.00 | 70 068 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 727.00 | 334 206.00 | 11 346 124.00 | -18 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 728.00 | 876 076.00 | 27 179 647.00 | 18 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160 772.00 | | 2 500 831.00 | 9 160 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 346 514.00 | | 1 727 936.00 | 26 346 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 054 414.00 | | 1 046 603.00 | 42 054 414.00 |