| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 228.00 | 4 128 568.00 | 153 659.00 | 4 282 228.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 543.00 | | 4 878 543.00 | 4 878 543.00 |
AP Constructions | 152 010.00 | 54 078.00 | 97 932.00 | 152 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 451 258.00 | 18 059 405.00 | 2 391 852.00 | 20 451 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440 546.00 | 3 125 730.00 | 2 314 816.00 | 5 440 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 244 730.00 | 1 896 257.00 | 3 348 473.00 | 5 244 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 028.00 | | 845 028.00 | 845 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 038 066.00 | 74 543 121.00 | 69 494 945.00 | 144 038 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 086 124.00 | 7 792 326.00 | 53 293 798.00 | 61 086 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738 916.00 | | 1 738 916.00 | 1 738 916.00 |
BP En cours de production de services | 2 237 843.00 | | 2 237 843.00 | 2 237 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 929 303.00 | | 12 929 303.00 | 12 929 303.00 |
BT Marchandises | 1 921 174.00 | 938 945.00 | 982 229.00 | 1 921 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419 340.00 | | 2 419 340.00 | 2 419 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 895 978.00 | 544 706.00 | 81 351 271.00 | 81 895 978.00 |
BZ Autres créances | 47 867 047.00 | 4 765 774.00 | 43 101 273.00 | 47 867 047.00 |
CF Disponibilités | 14 402 990.00 | | 14 402 990.00 | 14 402 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313 517.00 | | 3 313 517.00 | 3 313 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 812 236.00 | 14 041 752.00 | 215 770 484.00 | 229 812 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267 001.00 | | 267 001.00 | 267 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 117 304.00 | 88 584 874.00 | 285 532 430.00 | 374 117 304.00 |
CU Autres participations | 35 964 655.00 | 4 165 359.00 | 31 799 296.00 | 35 964 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 476 364.00 | 43 113 722.00 | 23 362 642.00 | 66 476 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 651 559.00 | 17 651 559.00 | | 17 651 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 412 487.00 | 7 412 487.00 | | 7 412 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765 155.00 | 1 765 155.00 | | 1 765 155.00 |
DG Autres réserves | 6 766 665.00 | 6 766 665.00 | | 6 766 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 384.00 | 19 356 429.00 | | 1 761 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424 298.00 | -17 595 045.00 | | 1 424 298.00 |
DL TOTAL (I) | 36 781 550.00 | 35 357 252.00 | | 36 781 550.00 |
DN Avances conditionnées | 1 391 615.00 | 1 706 329.00 | | 1 391 615.00 |
DO TOTAL (II) | 1 391 615.00 | 1 706 329.00 | | 1 391 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325 443.00 | 8 507 183.00 | | 2 325 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 505.00 | 94 986.00 | | 34 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359 948.00 | 8 602 169.00 | | 2 359 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 407 139.00 | 138 933 632.00 | | 158 407 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 513.00 | 11 863 962.00 | | 8 552 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 449 484.00 | 51 917 632.00 | | 60 449 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314 216.00 | 10 869 356.00 | | 11 314 216.00 |
EA Autres dettes | 1 657 355.00 | 8 384 822.00 | | 1 657 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 456 153.00 | 3 082 888.00 | | 4 456 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 861 431.00 | 225 052 295.00 | | 244 861 431.00 |
ED (V) | 137 884.00 | 287 917.00 | | 137 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 532 430.00 | 271 005 963.00 | | 285 532 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 096 591.00 | 169 863 714.00 | | 182 096 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 433 127.00 | 22 246 765.00 | | 23 433 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 373 561.00 | 57 641 035.00 | 106 014 597.00 | 48 373 561.00 |
FD Production vendue biens | 28 789 369.00 | 112 669 512.00 | 141 458 881.00 | 28 789 369.00 |
FG Production vendue services | 11 932 020.00 | 18 966 618.00 | 30 898 639.00 | 11 932 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 094 950.00 | 189 277 167.00 | 278 372 118.00 | 89 094 950.00 |
FM Production stockée | | | -5 471 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 261 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 973 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 037 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 562 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 557 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 550 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 156 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747 829.00 | |
GE Autres charges | | | 51 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 568 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 665 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 263 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 870 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 365 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 193 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 928 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 056 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 286 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078 381.00 | 844 253.00 | | 1 078 381.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | 1 924.00 | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 312.00 | 27 504.00 | | 11 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214 671.00 | 22 131.00 | | 5 214 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 507 331.00 | 49 635.00 | | 5 507 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 676.00 | 42 927.00 | | 1 264 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985 063.00 | 1 314 094.00 | | 3 985 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249 739.00 | 1 452 007.00 | | 5 249 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 592.00 | -1 402 372.00 | | 257 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 452 935.00 | -3 600 456.00 | | -3 452 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 846 031.00 | 275 034 992.00 | | 301 846 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 421 732.00 | 292 630 037.00 | | 300 421 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424 298.00 | -17 595 045.00 | | 1 424 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040 266.00 | 1 130 676.00 | | 2 040 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 639 963.00 | | 14 232 844.00 | 138 639 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 250 194.00 | | 6 261 282.00 | 67 250 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 806.00 | 42 054 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 112.00 | 7 670 629.00 | 144 038 066.00 | 1 164 112.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164 112.00 | 5 871 000.00 | 66 476 364.00 | 1 164 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 056.00 | 9 160 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 766.00 | 26 346 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 116 799.00 | | 144 030.00 | 9 116 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 717 876.00 | | 1 669 404.00 | 25 717 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 555 093.00 | | 6 158 128.00 | 36 555 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 074 120.00 | 11 452 059.00 | 3 044 674.00 | 60 074 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 537 048.00 | 8 886 845.00 | 2 310 171.00 | 36 537 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 081.00 | 125 813.00 | 98 326.00 | 4 101 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435 990.00 | 2 439 401.00 | 636 177.00 | 19 435 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 896 257.00 | 1 000 000.00 | | 896 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 602 169.00 | 1 538 449.00 | 7 780 669.00 | 8 602 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 231 775.00 | 1 922 496.00 | 423 000.00 | 7 231 775.00 |
6T Sur comptes clients | 484 251.00 | 233 929.00 | 173 474.00 | 484 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 986 642.00 | | 220 867.00 | 4 986 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 361 874.00 | 6 558 836.00 | 817 341.00 | 14 361 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 964 043.00 | 8 097 285.00 | 8 598 011.00 | 22 964 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904 254.00 | 1 053 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 193 031.00 | 7 263 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 281 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 552 513.00 | 8 552 513.00 | | 8 552 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 449 484.00 | 60 449 484.00 | | 60 449 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025 435.00 | 5 025 435.00 | | 5 025 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360 187.00 | 5 360 187.00 | | 5 360 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 355.00 | 1 657 355.00 | | 1 657 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 456 153.00 | 4 456 153.00 | | 4 456 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 244 730.00 | | 5 244 730.00 | 5 244 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 028.00 | 199 866.00 | 645 162.00 | 845 028.00 |
UX Autres créances clients | 81 221 286.00 | 81 221 286.00 | | 81 221 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 916.00 | 315 916.00 | | 315 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674 691.00 | 674 691.00 | | 674 691.00 |
VB T. V. A. | 3 030 492.00 | 3 030 492.00 | | 3 030 492.00 |
VC Groupe et associés | 28 220 260.00 | 28 220 260.00 | | 28 220 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 433 127.00 | 23 433 127.00 | | 23 433 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 974 011.00 | 72 233 741.00 | 60 446 049.00 | 134 974 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 313 500.00 | | | 43 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955 316.00 | | | 24 955 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 626 485.00 | 15 626 485.00 | | 15 626 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VP Divers | 278 449.00 | 278 449.00 | | 278 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 774.00 | 511 774.00 | | 511 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 043.00 | 333 043.00 | | 333 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313 517.00 | 3 313 517.00 | | 3 313 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 166 302.00 | 133 276 409.00 | 5 889 893.00 | 139 166 302.00 |
VW T.V.A. | 416 819.00 | 416 819.00 | | 416 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 836 862.00 | 182 096 591.00 | 60 446 049.00 | 244 836 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300 781.00 | 2 227 053.00 | | 2 300 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 287 071.00 | 3 271 621.00 | | 4 287 071.00 |
ST Autres comptes | 13 122 672.00 | 10 846 758.00 | | 13 122 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 898 247.00 | 4 309 744.00 | | 4 898 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 143 977.00 | 5 439 440.00 | | 4 143 977.00 |
YT Sous‐traitance | 32 946 739.00 | 29 750 822.00 | | 32 946 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 302 516.00 | 2 507 285.00 | | 2 302 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 671 794.00 | 1 197 642.00 | | 671 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972 575.00 | 3 424 695.00 | | 2 972 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 038 570.00 | 15 516 130.00 | | 19 038 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 296 475.00 | 18 050 422.00 | | 20 296 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 557 247.00 | 50 686 233.00 | | 57 557 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 806.00 | | | 806.00 |