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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 255.00 | 4 101 081.00 | 137 173.00 | 4 238 255.00 |
AH Fonds commercial | 4 878 543.00 | | 4 878 543.00 | 4 878 543.00 |
AP Constructions | 152 010.00 | 38 877.00 | 113 133.00 | 152 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 915 825.00 | 16 723 626.00 | 3 192 199.00 | 19 915 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272 386.00 | 2 673 487.00 | 2 598 899.00 | 5 272 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 654.00 | | 377 654.00 | 377 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 481 140.00 | 896 257.00 | 3 584 883.00 | 4 481 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 028.00 | | 845 028.00 | 845 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 639 963.00 | 61 733 325.00 | 76 906 637.00 | 138 639 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 538 639.00 | 6 292 830.00 | 32 245 809.00 | 38 538 639.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 436.00 | | 1 382 436.00 | 1 382 436.00 |
BP En cours de production de services | 3 813 586.00 | | 3 813 586.00 | 3 813 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 017 655.00 | | 16 017 655.00 | 16 017 655.00 |
BT Marchandises | 2 137 441.00 | 938 945.00 | 1 198 496.00 | 2 137 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193 546.00 | | 1 193 546.00 | 1 193 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 845 901.00 | 484 251.00 | 74 361 650.00 | 74 845 901.00 |
BZ Autres créances | 45 918 870.00 | 4 986 642.00 | 40 932 228.00 | 45 918 870.00 |
CF Disponibilités | 21 235 300.00 | | 21 235 300.00 | 21 235 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519 563.00 | | 1 519 563.00 | 1 519 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 602 942.00 | 12 702 669.00 | 193 900 272.00 | 206 602 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 199 053.00 | | 199 053.00 | 199 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 441 958.00 | 74 435 995.00 | 271 005 963.00 | 345 441 958.00 |
CU Autres participations | 31 228 923.00 | 762 947.00 | 30 465 975.00 | 31 228 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 250 194.00 | 36 537 048.00 | 30 713 145.00 | 67 250 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 651 559.00 | 17 651 559.00 | | 17 651 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 412 487.00 | 7 412 487.00 | | 7 412 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765 155.00 | 1 765 155.00 | | 1 765 155.00 |
DG Autres réserves | 6 766 665.00 | 6 766 665.00 | | 6 766 665.00 |
DH Report à nouveau | 19 356 429.00 | 18 903 261.00 | | 19 356 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 595 045.00 | 1 451 135.00 | | -17 595 045.00 |
DL TOTAL (I) | 35 357 252.00 | 53 950 265.00 | | 35 357 252.00 |
DN Avances conditionnées | 1 706 329.00 | 2 256 004.00 | | 1 706 329.00 |
DO TOTAL (II) | 1 706 329.00 | 2 256 004.00 | | 1 706 329.00 |
DP Provisions pour risques | 8 507 183.00 | 1 208 036.00 | | 8 507 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 602 169.00 | 1 208 036.00 | | 8 602 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 933 632.00 | 121 229 205.00 | | 138 933 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 863 962.00 | 14 533 904.00 | | 11 863 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 917 632.00 | 60 870 911.00 | | 51 917 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 869 356.00 | 11 314 472.00 | | 10 869 356.00 |
EA Autres dettes | 8 384 822.00 | 2 820 611.00 | | 8 384 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 082 888.00 | 3 695 678.00 | | 3 082 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 052 295.00 | 214 464 784.00 | | 225 052 295.00 |
ED (V) | 287 917.00 | 166 990.00 | | 287 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 005 963.00 | 272 046 080.00 | | 271 005 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 863 714.00 | 155 847 109.00 | | 169 863 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 246 765.00 | 34 274 773.00 | | 22 246 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 211 627.00 | 19 037 008.00 | 41 248 635.00 | 22 211 627.00 |
FD Production vendue biens | 39 606 151.00 | 157 231 812.00 | 196 837 964.00 | 39 606 151.00 |
FG Production vendue services | 11 324 837.00 | 15 836 451.00 | 27 161 289.00 | 11 324 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 142 616.00 | 192 105 273.00 | 265 247 889.00 | 73 142 616.00 |
FM Production stockée | | | -8 206 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 451 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 081 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 517 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 761 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 686 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 478 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 925 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 302 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 705.00 | |
GE Autres charges | | | 442 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 879 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 797 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 503 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 926 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 852 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 793 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844 253.00 | 1 148 773.00 | | 844 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 924.00 | 1 637.00 | | 1 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 11 223.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 504.00 | 566 662.00 | | 27 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 131.00 | 15 000.00 | | 22 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 635.00 | 581 662.00 | | 49 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 927.00 | 37 019.00 | | 42 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314 094.00 | 4 052.00 | | 1 314 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 007.00 | 41 071.00 | | 1 452 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402 372.00 | 540 590.00 | | -1 402 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600 456.00 | -3 647 196.00 | | -3 600 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 034 992.00 | 328 651 501.00 | | 275 034 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 630 037.00 | 327 200 366.00 | | 292 630 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 595 045.00 | 1 451 135.00 | | -17 595 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 130 676.00 | 2 073 094.00 | | 1 130 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 456 638.00 | | 8 253 397.00 | 155 456 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 994 052.00 | | 6 451 766.00 | 78 994 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 781 941.00 | 36 555 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 070 072.00 | 138 639 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 195 624.00 | 67 250 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610 613.00 | 9 116 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481 894.00 | 25 717 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704 964.00 | | 22 447.00 | 9 704 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510 187.00 | | 1 689 583.00 | 28 510 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 247 434.00 | | 89 600.00 | 38 247 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 211.00 | | | 232 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 200.00 | 645.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 74 846.00 | 73 737.00 | 1 109.00 | 74 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 19 960.00 | 18 617.00 | 1 342.00 | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 687.00 | 61 498.00 | 55 189.00 | 116 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 611.00 | 120 033.00 | 7 577.00 | 127 611.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 052.00 | 169 864.00 | 55 189.00 | 225 052.00 |