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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 150.00 | 10.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 3 595.00 | 2 120.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 104.00 | 71 798.00 | 12 305.00 | 84 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 580.00 | 75 543.00 | 168 036.00 | 243 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 581.00 | 5 485.00 | 103 096.00 | 108 581.00 |
BZ Autres créances | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 058.00 | 5 485.00 | 167 572.00 | 173 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 638.00 | 81 029.00 | 335 609.00 | 416 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 018.00 | 186 568.00 | | 141 018.00 |
DH Report à nouveau | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 795.00 | -37 937.00 | | 58 795.00 |
DL TOTAL (I) | 245 275.00 | 157 431.00 | | 245 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 451.00 | 437.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 328.00 | 74 829.00 | | 16 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 204.00 | 114 504.00 | | 37 204.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 202 068.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 333.00 | 391 838.00 | | 90 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 609.00 | 549 269.00 | | 335 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 333.00 | 311 826.00 | | 90 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 702.00 | | 380 702.00 | 380 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 702.00 | | 380 702.00 | 380 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | 2 646.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 2 646.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 593.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 805.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 1 841.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | -6 041.00 | | 23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 685.00 | 795 534.00 | | 387 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 890.00 | 833 471.00 | | 328 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 795.00 | -37 937.00 | | 58 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381.00 | 46 290.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 605.00 | | 30 296.00 | 311 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 252.00 | 295 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 155 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 252.00 | 135 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 879.00 | | 26 996.00 | 134 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 3 300.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 941.00 | 19 448.00 | 21 919.00 | 106 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 031.00 | 19 448.00 | 21 919.00 | 101 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 572.00 | | 12 853.00 | 19 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 572.00 | | 12 853.00 | 19 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 572.00 | | 12 853.00 | 19 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 849.00 | 198 849.00 | | 198 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
VI Groupe et associés | 139 616.00 | 139 616.00 | | 139 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 590.00 | 315 730.00 | 4 860.00 | 320 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 435.00 | 536 435.00 | | 536 435.00 |