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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 954.00 | 1 809.00 | 49 145.00 | 50 954.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 923.00 | 34 888.00 | 2 034.00 | 36 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 749.00 | 90 627.00 | 25 122.00 | 115 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 597.00 | 127 325.00 | 181 272.00 | 308 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 746.00 | 4 929.00 | 103 816.00 | 108 746.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 839.00 | 4 929.00 | 132 909.00 | 137 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 437.00 | 132 255.00 | 314 182.00 | 446 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
DH Report à nouveau | -302 037.00 | -231 573.00 | | -302 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 154.00 | -70 463.00 | | 68 154.00 |
DL TOTAL (I) | -38 515.00 | -106 669.00 | | -38 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733.00 | 269 352.00 | | 63 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 554.00 | 95 665.00 | | 187 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 113 916.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 5 794.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 697.00 | 484 729.00 | | 352 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 182.00 | 378 059.00 | | 314 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 697.00 | 484 729.00 | | 352 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 480.00 | | 1 494 480.00 | 1 494 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 480.00 | | 1 494 480.00 | 1 494 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 26 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 203.00 | | | 1 548 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 049.00 | | | 1 480 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 068.00 | | 12 119.00 | 302 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 589.00 | 308 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 101.00 | 150 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 152 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 042.00 | | 12 119.00 | 142 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 681.00 | 19 234.00 | 5 589.00 | 113 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | 4 101.00 | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 770.00 | 19 234.00 | 1 488.00 | 107 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VI Groupe et associés | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 113.00 | 133 253.00 | 4 860.00 | 138 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 698.00 | 352 698.00 | | 352 698.00 |