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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265.00 | 3 917.00 | 6 348.00 | 10 265.00 |
AH Fonds commercial | 507 106.00 | | 507 106.00 | 507 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866.00 | 49 979.00 | 28 888.00 | 78 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 255.00 | 59 893.00 | 74 361.00 | 134 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 114.00 | 113 789.00 | 629 325.00 | 743 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 334.00 | 5 009.00 | 328 326.00 | 333 334.00 |
BZ Autres créances | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
CF Disponibilités | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 111.00 | 5 009.00 | 501 103.00 | 506 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 225.00 | 118 798.00 | 1 130 427.00 | 1 249 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 734 292.00 | 618 909.00 | | 734 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 028.00 | 115 383.00 | | 20 028.00 |
DL TOTAL (I) | 763 121.00 | 743 092.00 | | 763 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 873.00 | 52 416.00 | | 31 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | 17 329.00 | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | 227 539.00 | | 194 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 600.00 | 125 746.00 | | 119 600.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 938.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 307.00 | 423 968.00 | | 367 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 427.00 | 1 167 060.00 | | 1 130 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 724 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 17 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 1 723.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 15 723.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 135.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 14 390.00 | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 14 525.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | 1 198.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | 35 330.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 791.00 | 1 830 291.00 | | 1 736 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 762.00 | 1 714 908.00 | | 1 716 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 028.00 | 115 383.00 | | 20 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 685.00 | | 51 650.00 | 705 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 743 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 213 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 371.00 | | 2 000.00 | 515 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 675.00 | | 48 667.00 | 178 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | 983.00 | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 569.00 | 38 515.00 | 9 295.00 | 84 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 3 233.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 885.00 | 35 282.00 | 9 295.00 | 83 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 318 539.00 | 318 539.00 | | 318 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 502.00 | 424 880.00 | 11 621.00 | 436 502.00 |
VW T.V.A. | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 307.00 | 367 307.00 | | 367 307.00 |