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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 650.00 | 23 703.00 | 5 947.00 | 29 650.00 |
AH Fonds commercial | 507 106.00 | | 507 106.00 | 507 106.00 |
AP Constructions | 14 691.00 | 3 730.00 | 10 961.00 | 14 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 068.00 | 79 060.00 | 40 008.00 | 119 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 802.00 | 141 126.00 | 47 676.00 | 188 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 262.00 | 247 619.00 | 629 643.00 | 877 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 240.00 | 322.00 | 258 918.00 | 259 240.00 |
BZ Autres créances | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CF Disponibilités | 452 045.00 | | 452 045.00 | 452 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 748.00 | 322.00 | 783 426.00 | 783 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 010.00 | 247 941.00 | 1 413 069.00 | 1 661 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 207.00 | 115 632.00 | | 99 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 472.00 | 103 575.00 | | 161 472.00 |
DL TOTAL (I) | 929 479.00 | 888 007.00 | | 929 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | 58 952.00 | | 31 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 5 972.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | 251 765.00 | | 322 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 798.00 | 120 967.00 | | 114 798.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 15 925.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 590.00 | 453 580.00 | | 483 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 069.00 | 1 341 587.00 | | 1 413 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 590.00 | 453 580.00 | | 483 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 330.00 | | 52 493.00 | 847 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 562.00 | 877 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 562.00 | 322 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 291.00 | | 4 465.00 | 532 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 095.00 | | 48 028.00 | 297 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 124.00 | 52 057.00 | 22 562.00 | 218 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 6 419.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 839.00 | 45 639.00 | 22 562.00 | 200 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 247 672.00 | 247 672.00 | | 247 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 647.00 | 331 703.00 | 16 944.00 | 348 647.00 |
VW T.V.A. | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 590.00 | 483 590.00 | | 483 590.00 |