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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 545.00 | 10 201.00 | 11 344.00 | 21 545.00 |
AH Fonds commercial | 507 106.00 | | 507 106.00 | 507 106.00 |
AP Constructions | 14 691.00 | 792.00 | 13 900.00 | 14 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 514.00 | 64 411.00 | 15 102.00 | 79 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 428.00 | 87 505.00 | 84 923.00 | 172 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 906.00 | 162 909.00 | 644 997.00 | 807 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 368.00 | 732.00 | 261 637.00 | 262 368.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 160.00 | 732.00 | 604 429.00 | 605 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 067.00 | 163 641.00 | 1 249 426.00 | 1 413 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 8 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 321.00 | 734 292.00 | | 154 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 20 028.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 844 432.00 | 763 121.00 | | 844 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 054.00 | 31 873.00 | | 69 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 17 829.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 643.00 | 194 633.00 | | 189 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 650.00 | 119 600.00 | | 112 650.00 |
EA Autres dettes | 25 567.00 | 3 371.00 | | 25 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 994.00 | 367 307.00 | | 404 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 426.00 | 1 130 427.00 | | 1 249 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 994.00 | 367 307.00 | | 404 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 894 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 894 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | 453.00 | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | 3 453.00 | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 824.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 5 750.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -2 297.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | -472.00 | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 008.00 | 1 736 791.00 | | 1 914 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 696.00 | 1 716 762.00 | | 1 832 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 312.00 | 20 028.00 | | 81 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 114.00 | | 66 797.00 | 743 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 807 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 266 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 371.00 | | 11 280.00 | 517 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 121.00 | | 55 517.00 | 213 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 789.00 | 51 124.00 | 2 005.00 | 113 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 6 283.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 872.00 | 44 841.00 | 2 005.00 | 109 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 667.00 | 326 046.00 | 11 621.00 | 337 667.00 |
VW T.V.A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 994.00 | 404 994.00 | | 404 994.00 |