| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 17 284.00 | 7 901.00 | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 507 106.00 | | 507 106.00 | 507 106.00 |
AP Constructions | 14 691.00 | 2 261.00 | 12 431.00 | 14 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 041.00 | 77 385.00 | 14 656.00 | 92 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 363.00 | 121 193.00 | 69 170.00 | 190 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 330.00 | 218 124.00 | 629 207.00 | 847 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 518.00 | 3 418.00 | 369 100.00 | 372 518.00 |
BZ Autres créances | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CF Disponibilités | 271 885.00 | | 271 885.00 | 271 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 798.00 | 3 418.00 | 712 381.00 | 715 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 129.00 | 221 541.00 | 1 341 587.00 | 1 563 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 632.00 | 154 321.00 | | 115 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | 81 312.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 888 007.00 | 844 432.00 | | 888 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 952.00 | 69 054.00 | | 58 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 8 079.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 765.00 | 189 643.00 | | 251 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 967.00 | 112 650.00 | | 120 967.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 25 567.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 580.00 | 404 994.00 | | 453 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 587.00 | 1 249 426.00 | | 1 341 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 906.00 | | 88 942.00 | 807 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 983.00 | 17 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 518.00 | 847 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 535.00 | 297 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 651.00 | | 3 640.00 | 528 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 633.00 | | 75 997.00 | 266 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | 9 305.00 | 12 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 909.00 | 55 856.00 | 642.00 | 162 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 7 084.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 708.00 | 48 772.00 | 642.00 | 152 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 765.00 | 251 765.00 | | 251 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 357 909.00 | 357 909.00 | | 357 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 857.00 | 443 913.00 | 16 944.00 | 460 857.00 |
VW T.V.A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 580.00 | 453 580.00 | | 453 580.00 |