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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 711.00 | 813 806.00 | 210 905.00 | 1 024 711.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 533 726.00 | 333 145.00 | 200 581.00 | 533 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 612.00 | 73 142.00 | 17 470.00 | 90 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 028.00 | 17 969.00 | 6 059.00 | 24 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 745.00 | 1 427 068.00 | 769 677.00 | 2 196 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 941.00 | 12 268.00 | 211 672.00 | 223 941.00 |
BZ Autres créances | 113 459.00 | 27 292.00 | 86 167.00 | 113 459.00 |
CF Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 436.00 | 39 560.00 | 383 876.00 | 423 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 181.00 | 1 466 628.00 | 1 153 554.00 | 2 620 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 219 011.00 | 189 006.00 | 30 006.00 | 219 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
DG Autres réserves | 157 899.00 | 63 910.00 | | 157 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 93 990.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 461 255.00 | 355 521.00 | | 461 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 544.00 | 247 915.00 | | 169 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 059.00 | 127 951.00 | | 104 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 73 015.00 | | 177 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 742.00 | 115 608.00 | | 124 742.00 |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 16 310.00 | | 7 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 566.00 | 128 454.00 | | 108 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 299.00 | 709 253.00 | | 692 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 554.00 | 1 064 775.00 | | 1 153 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 154.00 | 511 953.00 | | 607 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
FG Production vendue services | 1 468 460.00 | 38 187.00 | 1 506 647.00 | 1 468 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 439.00 | 38 187.00 | 1 522 626.00 | 1 484 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 563.00 | 83 637.00 | | 29 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 563.00 | 109 669.00 | | 29 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 160.00 | 7 600.00 | | 8 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 419.00 | 93 583.00 | | 29 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 579.00 | 101 183.00 | | 37 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | 8 486.00 | | -8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 802.00 | -49 767.00 | | -49 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 490.00 | 1 758 814.00 | | 1 788 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 756.00 | 1 664 825.00 | | 1 682 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 733.00 | 93 990.00 | | 105 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 845.00 | | 372 639.00 | 1 922 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 739.00 | 2 196 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 009.00 | 1 074 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 730.00 | 866 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 581.00 | | 88 139.00 | 1 053 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 674.00 | | 262 000.00 | 636 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 590.00 | | 22 500.00 | 232 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 289.00 | 218 084.00 | 2 311.00 | 1 022 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 944.00 | 148 862.00 | | 664 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 345.00 | 69 222.00 | 2 311.00 | 357 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | 6 820.00 | 16 794.00 | 22 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 416.00 | 270.00 | 19 394.00 | 46 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 663.00 | 7 090.00 | 36 187.00 | 257 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 663.00 | 7 090.00 | 36 187.00 | 257 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820.00 | 16 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | 19 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
UX Autres créances clients | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VC Groupe et associés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 822.00 | 83 113.00 | 114 708.00 | 197 822.00 |
VI Groupe et associés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 566.00 | 391 487.00 | 36 079.00 | 427 566.00 |
VW T.V.A. | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 862.00 | 607 154.00 | 114 708.00 | 721 862.00 |