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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BZ Autres créances | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CF Disponibilités | 711 484.00 | | 711 484.00 | 711 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 423.00 | | 799 423.00 | 799 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 423.00 | | 799 423.00 | 799 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 038.00 | 727 705.00 | | 801 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 505.00 | 73 333.00 | | -207 505.00 |
DL TOTAL (I) | 648 533.00 | 856 038.00 | | 648 533.00 |
DP Provisions pour risques | 45 597.00 | 16 913.00 | | 45 597.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 597.00 | 71 445.00 | | 45 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 408.00 | 30 949.00 | | 24 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 29 600.00 | | 54 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | 38 481.00 | | 20 796.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 4 657.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 293.00 | 103 686.00 | | 105 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 423.00 | 1 031 169.00 | | 799 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1 361 888.00 | -1 361 888.00 | |
FG Production vendue services | | 1 291 097.00 | 1 291 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -70 791.00 | -70 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 181.00 | 13 693.00 | | 46 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 181.00 | 33 032.00 | | 46 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 905.00 | -33 032.00 | | -18 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017.00 | 599 130.00 | | 11 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 522.00 | 525 797.00 | | 218 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 505.00 | 73 333.00 | | -207 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 108.00 | 30 442.00 | | 13 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 445.00 | 28 684.00 | 54 532.00 | 71 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 445.00 | 28 684.00 | 54 532.00 | 71 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 684.00 | 54 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VC Groupe et associés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 939.00 | 63 753.00 | 24 186.00 | 87 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 293.00 | 80 885.00 | 24 408.00 | 105 293.00 |